Cốc tay cầm là một mô hình vẫn còn lạ lẫm đối với rất nhiều nhà đầu tư vì mô hình này thường ít thấy ở thị trường chứng khoán mà hầu hết chúng xuất hiện ở thị trường ngoại hối. Mô hình này thường sử dụng để nắm bắt sự bùng nổ và đột phá giá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về mô hình cốc tay cầm và hiểu rõ hơn cốc tay cầm là gì và đặc điểm nhận dạng mô hình này ra sao.
1.Mô hình Cup and Handle
Mô hình “Cup and Handle” là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán. Nó thường được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giá. Mô hình này thường xuất hiện sau một đợt giảm giá và có thể là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp tới.
Nguồn : Internet
Mô hình được dùng để xác định điểm vào cho nhịp tiếp diễn của một xu hướng tăng giá từ trước đó. Đây là một trong những mô hình dễ nhận biết. Phần cốc bao gồm một đường chữ U, hồi về khoảng 1/3 so với nhịp cũ. Sau khi đã hình thành phần cốc, giá kéo lại khoảng 1/3 biên độ phần cốc, tạo thành tay cầm. Phần tay cầm thể hiện một giai đoạn tích lũy ngắn trên thị trường. Mô hình được hoàn thiện đầy đủ khi giá vượt qua khỏi vùng tích lũy và chạy theo hướng của phần cốc
Một khi mô hình “Cup and Handle” được hoàn thành, có thể có một tín hiệu mua khi giá vượt qua mức đỉnh của “cốc”. Nếu thị trường xác nhận mô hình, nó có thể là một dấu hiệu tích cực cho việc tiếp tục xu hướng tăng giá.
2. Cấu trúc của mô hình
Mô hình “Cup and Handle” bao gồm hai phần chính:
2.1. Cup (Cốc):
Phần đầu tiên của mô hình giống như hình dạng của một cốc hoặc một chén nước, nơi giá chứng khoán giảm mạnh trước đó và sau đó tăng dần để tạo ra một cấp độ cao mới.
_ Mô hình thường được hình thành sau một xu hướng tăng tối thiểu là 30%. Giai đoạn này có thể được xem là khởi đầu hoàn hảo cho sự bứt phá vọt lên ngay sau khi tay cầm được xác nhận hoàn chỉnh. Ban đầu thị trường đang ở trong xu hướng tăng rồi bắt đầu giảm dần tạo thành phần thân cốc bên trái. Sau một thời gian, giá di chuyển đến đáy cốc và bắt đầu điều chỉnh đi lên để hoàn thiện nốt phần thân bên phải của chiếc cốc.
_ Để cốc được hoàn chỉnh phải mất 3-6 tháng và mô hình khi nối 2 đỉnh cốc với nhau sẽ được đường kháng cự, 2 đỉnh cốc không nhất thiết phải bằng nhau nhưng thường thì đỉnh trái sẽ thấp
2.2. Handle (Quai cốc):
Phần thứ hai là một di chuyển giảm giá nhẹ sau phần “cốc”. Nó thường xuất hiện dưới dạng một hình chữ U hoặc một kết hợp của đỉnh núi nhỏ và một đợt giảm giá nhẹ. Phần “quai” thường di chuyển ngang hoặc hơi xuống.
_ Thời gian tích lũy của Quai Cốc mất từ 1-4 tuần, giá điều chỉnh đi lên và nếu giá tiếp tục tăng để break out ra khỏi tay cần thì thời điểm đó được xác định là mô hình cốc tay cầm
3. Đặc điểm của mô hình
Mô hình thường ít khi xuất hiện nhưng mỗi khi xuất hiện có thể mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư. Do đó việc phát hiện ra sớm mô hình thì đó sẽ là một lợi thế và mô hình cốc và tay cầm có hình dạng nhận dạng khá đơn giản.
_ Phần đầu tiên của mô hình có dạng giống như một chiếc cốc. Giá chứng khoán giảm mạnh để tạo ra đáy cốc và sau đó tăng dần để tạo ra một đỉnh mới. Cốc thường kéo dài từ một vài tuần đến một vài tháng tùy thuộc vào biên độ thị trường và thời gian cần cho sự tích lũy và đảo chiều
_ Sau cốc, giá thường có một đợt giảm nhẹ để tạo ra phần tay cầm. Việc giảm giá này không quá sâu. Quai của cốc thường xuất hiện dưới dạng một hình chữ U hoặc kết hợp của đỉnh núi nhỏ và một đợt giảm giá nhẹ. Nó có thể di chuyển ngang hoặc hơi xuống. Thời gian tạo ra tay cầm thường ngắn hơn so với thời gian tạo ra cốc
_ Mô hình “ Cup and Handle” thường đi kèm với sự giảm giá trong thể tích giao dịch trong giai đoạn tay cầm và sự tăng đột ngột trong thể tích khi giá vượt qua mức đỉnh của cốc
_ Tín hiệu mua thường được xác nhận khi giá vượt qua mức đỉnh của cốc và mô hình được hoàn thành. Điều này có thể là dấu hiệu cho việc tiếp tục xu hướng tăng giá.
Trên thực tế mô hình bạn gặp trên đồ thị khi giao dịch sẽ xấu hơn nhiều và khó nhận ra hơn so với mô hình lý thuyết. Do đó bạn cần cẩn thận quan sát và phân tích kỹ thuật càng để đảm bảo nhận dạng mô hình một cách chính xác.
4. Ý nghĩa mô hình Cup and Handle
Mô hình “Cup and Handle” trong phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán thường được xem như một dạng biểu đồ đảo chiều, và nó có ý nghĩa nhất định đối với nhà đầu tư. Dưới đây là ý nghĩa chính của mô hình “Cup and Handle”:
4.1. Đảo Chiều Xu Hướng:
– Mô hình “Cup and Handle” thường được coi là dấu hiệu của sự đảo chiều trong xu hướng giá. Khi xuất hiện một mô hình “Cup and Handle” sau một chu kỳ giảm giá, nó có thể báo hiệu về việc xu hướng giảm đang giảm dần và có thể sắp chấm dứt.
4.2. Điểm Mua Vào
– Nếu giá vượt qua mức giá đỉnh của tay cầm, đó có thể được coi là một điểm mua vào tích cực. Nhà đầu tư thường xem đợt tăng giá sau khi vượt qua mức résistance này là cơ hội để tham gia vào xu hướng tăng mới.
4.3. Mục Tiêu Giá (Price Target):
– Một số nhà đầu tư có thể sử dụng chiều cao của cốc để ước lượng mục tiêu giá tiềm năng. Cụ thể, chiều cao của cốc thường được đo và sau đó được thêm vào mức giá đỉnh của tay cầm để ước lượng mức giá mục tiêu.
4.4. Thị Trường Tăng:
– Khi một mô hình “Cup and Handle” được hình thành trong một thị trường tăng, nó có thể được coi là một dấu hiệu tích cực về sự kiện tiếp theo của xu hướng tăng.
5. Cách giao dịch mô hình Cup and Handle trong thị trường chứng khoán:
5.1. Điểm vào lệnh
Giao dịch dựa trên mô hình Cup and Handle trong thị trường chứng khoán đòi hỏi sự cẩn trọng và kỹ năng. Dưới đây là một số cách cơ bản mà nhà đầu tư thường xem xét khi áp dụng :
Cách giao dịch mô hình Cup and Handle được người chơi chứng khoán đánh giá cũng khá đơn giản khi bạn chỉ cần cân nhắc đúng thời điểm thích hợp để đặt lệnh Buy. Thường thì sẽ có hai cách vào lệnh:
Cách 1: Vào lệnh ở điểm đáy của phần tay cầm đây là cách phổ biến thường được nhiều nhà đầu tư sử dụng vì nó là vị trí tốt để có thể đặt lệnh Buy trong trường này đây là điểm cách đỉnh cốc một đoạn bằng 1/3 chiều cao của mô hình
Cách 2: Nhà đầu tư có thể vào lệnh ngay khi gias Breakout ra khỏi vùng tay cầm. Thời điểm này giá sẽ tăng lên. Đây là một phương pháp an toàn và đem lại mức sinh lời ổn định.
5.2. Giá mục tiêu
khi bạn đặt điểm mua tại vị trí ở đáy của phần tay cầm khi mô hình chưa hoàn thiện thì bạn nên đặt mục tiêu ngắn tại cũng mà đường kháng cự đi qua miệng cốc. Còn khi giá đã breakout khỏi vùng tay cầm mô hình lúc này đã hoàn thiện thì nhà đầu tư nên cân nhắc bán cổ phiếu để thu lợi nhuận.
_ Khi giá đạt được lợi nhuận như kỳ vọng bán ra một phần
_ Khi giá tại vùng kháng cự trước đó bán ra một phần
_ Khi cổ phiếu có dấu hiệu tạo đỉnh hoặc có xu hướng bán ra
6. Những lưu ý khi sử dụng mô hình Cup and Handle
Khi sử dụng mô hình “Cup and Handle” trong giao dịch chứng khoán, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét để đảm bảo quyết định đầu tư của họ được đưa ra một cách cẩn trọng và thông minh:
6.1. Xác Nhận Chính Xác Mô Hình:
– Đảm bảo rằng bạn đã chính xác nhận mô hình “Cup and Handle” và không nhầm lẫn với các mô hình khác. Việc nhận dạng đúng mô hình là quan trọng để đưa ra quyết định chính xác.
6.2. Mức Rủi Ro và Lợi Nhuận Hợp Lý:
– Xác định mức rủi ro phù hợp và mục tiêu lợi nhuận hợp lý. Việc quản lý rủi ro là quan trọng để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.
– Kiêm soát rủi ro và lợi nhuận bằng cách đặt ra nguyên tắc cắt lỗ và chốt lời trong giao dịch
6.3. Xem Xét Các Yếu Tố Khác:
– Đừng dựa hoàn toàn vào mô hình “Cup and Handle.” Xem xét các yếu tố cơ bản, tin tức thị trường và các yếu tố kỹ thuật khác để có cái nhìn tổng thể về thị trường.
6.4. Thị Trường Chung:
– Xem xét xu hướng chung của thị trường. Một mô hình “Cup and Handle” có thể không hiệu quả nếu thị trường đang trong giai đoạn không ổn định hoặc giảm giá mạnh.
6.5. Khả Năng Giai Đoạn Giảm Giá:
– Nhớ rằng không phải mọi mô hình “Cup and Handle” đều dẫn đến đợt tăng giá. Có khả năng mô hình sẽ không hoạt động và giá có thể giảm thêm. Luôn cân nhắc đến khả năng thất bại và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn.
Tham khảo các mô hình giá tại đây
7. Kết luận:
Trên đây là những kiến thức cơ bản về mô hình Cup and Handle để nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách thức giao dịch của mô hình. Mô hình Cup and Handle lý thuyết sẽ không giống với thực tế, vậy nên các bạn cần cẩn trọng trong vấn đề đưa ra quyết định đầu tư.
Không có phương pháp giao dịch nào là chắc chắn 100% . Mỗi phương pháp giao dịch đều có ưu và nhược điểm, vậy nên bạn cần phải backtest nhiều và có cắt lỗ trong đầu tư thì mới luyện được thành bản năng giao dịch. Chúc bạn thành công và may mắn.
