Trên thị trường chứng khoán nhà đầu tư thường sử dụng các phương pháp kĩ thuật để phân tích, đánh giá chính xác tình hình, trong đó có công cụ mây Ichimoku là một phương pháp cần thiết để áp dụng. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về mây Ichimoku và hệ thống giao dịch hiệu quả của Ichimoku.
1. Sự hình thành của đám mây Ichimoku
Ichimoku hay tên gọi là Ichimoku Kinko Hyo
Là 1 bộ chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng, được nhà báo Goichi Hosoda người Nhật bản ông đã thành lập trung tâm nghiên cứu biểu đồ và nỗ lực nghiên cứu để tạo ra loại chỉ báo có thể sử dụng độc lập, dễ hiểu với các tín hiệu được xác định rõ ràng khi giao dịch. Goichi Hosoda đã dựa vào những đường trung bình trên biểu đồ nến để tìm ra hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhất.
Năm 1935, ông cùng với những cộng sự của mình đã chính thức cho ra mắt hệ thống giao dịch Ichimoku Cloud sau nhiều năm nghiên cứu. Song hơn 30 năm sau, phải đến tận năm 1969 thì ông mới chính thức tung chỉ báo này ra thị trường để cho mọi người cùng sử dụng và áp dụng.
Mây Ichimoku là một chỉ báo có tính linh hoạt, công sức và sự tỉ mẩm nghiên cứu đem đến cho thế giới 1 bộ chỉ báo tuyệt vời, và được sử dụng bởi hàng triệu nhà giao dịch khắp thế giới mỗi ngày, tên đầy đủ của nó có ý nghĩa là cân bằng trong chớp mắt, người mà áp dụng thuần thục mây chỉ báo Ichimoku sẽ đưa ra những quyết định mua bán phù hợp với hệ thống giao dịch của nhà đầu tư. Nhưng để đạt được điều đó, trước hết ta cần hiểu cấu tạo của hệ thống này.
2. Hệ thống mây Ichimoku
Hệ thống mấy Ichimoku có vẻ phức tạp trong 1 vài trường hợp nhưng thực tế nó khá đơn giản nếu được bóc tách phù hợp.
Hệ thống Ichimoku bao gồm các đường và mây, được vẽ trên 3 lớp
Lớp hiện tại, lớp quá khứ và lớp tương lai
Hình ảnh minh họa tổng quát Ichimoku
3: Ý nghĩa của từng đường giá.
Nhìn toàn cảnh chung có vẻ sẽ gây rối mắt cho nhà đầu tư mới sử dụng chúng, nhưng khi bóc tách các đường chỉ báo Ichimoku giúp bạn dễ hiểu hơn.
3.1 Tenkan Sen (đường chuyển đổi)
Tenkan-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2.
Cài đặt mặc định là 9 cây nến, đường Tenkan Sen sẽ được tính toán dựa trên mức giá trung bình của 9 phiên giao dịch gần nhất tương đương 9 cây nến.
Đường chuyển đổi là đường bán sát giá nhất, khi được tính dữ liệu trung bình của 9 nến gần nhất. Đóng vai trò hỗ trợ kháng cự trong thời gian ngắn.
Ví dụ giá nằm trên đường chuyển đổi Tenkan Sen và đường Tenkan Sen đang đốc lên cho thấy xu hướng trong ngắn hạn là tăng giá, nên tập trung mua hoặc giữ lệnh đã mua.
Hình ảnh minh họa Tenkan Sen
Tuy nhiên tính chất rất ngắn của đường Tenkan Sen, nên đường này sẽ được kết hợp với các đường khác trong hệ thống đường Kijun Sen
3.2 Kijun Sen (đường chuẩn hoặc đường cơ sở)
Kijun-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2
Mỗi giá trị Kijun-Sen sẽ được tính bằng mức trung bình của 26 phiên giao dịch giao dịch gần nhất trên thị trường, tương ứng với 26 cây nến.
Đóng vai trò là đường hỗ trợ, kháng cự trung hạn.
Khi thị trường có xu hướng tăng giá sẽ nằm trên đường cơ sở này tức là nằm trên đường giá trung bình 26 ngày trước đó, nên thuận theo xu hướng tăng giá để mua thêm cổ phiếu hoặc giữ lệnh mua.
Khi giá nằm dưới đường cơ sở, giá đi sát hoặc cắt đường cơ sở, k có tác dụng nhiều trong hỗ trợ phân tích.
Hình ảnh minh họa đường Kijun Sen.
Đường giá Tenkan Sen và Kijun Sen có thể coi là lớp hiện tại của hệ thống mây Ichimoku.
Hình ảnh minh họa lớp hiện tại của mây Ichimoku.
Tiếp theo là đến lớp tương lại , lớp đám mây Moku.
3.3 Đám mây Moku.
Được hình thành từ đường Span A và Span B
Đường Span A Thường được vẽ bởi màu xanh lá cây, Đường Span B thường được vẽ bởi màu đỏ
Đường Span A được hình thành = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2
Đường Span B được hình thành = giá trị trung bình cao nhất được tính trong vòng 52 phiên giao dịch gần nhất.
Hình ảnh minh họa Mây Moku.
Đặc biệt Mây Moku không được vẽ hở hiện tại, mà đẩy về phía trước 26 ngày trở thành lớp tương lai.
Hình ảnh minh họa lớp tương lai.
Bởi vì đám mây được đẩy về tương lai, nên cũng cung cấp những đường hỗ trợ và kháng cự Mây càng dày thì hỗ trợ kháng cự càng đáng tin cậy giá nằm trên đám mây càng lâu càng cho thấy xu hướng tăng mạnh, còn nếu giá xuyên vào mây cho thấy sự lưỡng lự , không nên giao dịch vào những thời điểm đó.
3.4 Lớp quá khứ.
Lấy giá đóng cửa đẩy về trước đó 26 phiên ta sẽ có đường trễ Chikou Span.
4. Cách ứng dụng Ichimoku vào mua/ bán cổ phiếu.
Khi thị trường đi ngang, các đường của hệ thống Ichimoku nằm ngang. Giá và các đường Ichimoku giao động quanh nhau hiện tại và tương lai có vẻ lẫn lộn, những đám mây mỏng và đổi màu liên tục, giao dịch trong thị trường đi ngang là thách thức dù có dùng bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Khi những đường trong hệ thống cắt nhau, sẽ tạo ra những tin hiệu giao dịch.
Dưới đây là một vài hướng dẫn tín hiệu giao dịch hiệu quả.
4.1 Đường chuyển đổi Tenkan, đường cơ sở Kijun hai đường cắt nhau sẽ cho tín hiệu mua và bán.
Hình ảnh minh họa Tenkan cắt Kijun cho tín hiệu mua.
Ngược lại, nếu Kijun cắt Tenkan cho tín hiệu bán.
Hình ảnh minh họa tín hiệu bán của Kijun cắt Tenkan.
Tuy nhiên, trong hệ thống giao dịch Ichimoku này mọi giao cắt không có ý nghĩa như nhau bởi sự hỗ trợ của mây Muko.
Khi giao cắt trong xu hướng chung là tăng giá, giá đang nằm trên đám mây màu xanh ta có tín hiệu mua rõ và mạnh hơn.
Hình ảnh minh họa đường giá cắt nhau nằm trên mây.
Nhưng nếu mà điểm giao cắt ở dưới đám mây đỏ, rất có thể đây là điểm hồi ngắn hạn rồi lại tiếp tục giảm giá, cho thấy đây là tín hiệu mua yếu
Hình ảnh minh họa tín hiệu mua yếu điểm giao cắt ở dưới đám mây đỏ.
Tín hiệu bán cũng vậy dưới sự hỗ trợ của mây Moku màu đỏ.
Hình ảnh minh họa cho tín hiệu bán
Đường ChiKou nằm trên đường giá tại 1 thời điểm, nó cho thấy xu hướng đã mạnh hơn trước đó, những lệnh mua nên được ưu tiên.
Và ngược lại, nếu Chikou đang dưới đường giá, cho thấy giá đang suy yếu đi khi đó tín hiệu mua k được đánh giá cao.
Hình ảnh minh họa tín hiệu mua kém khi đường ChiKou dưới đường giá.
Tín hiệu mua khi áp dụng Ichimoku áp dụng trong thị trường tăng giá sẽ đáng tin cậy hơn.
Tín hiệu bán khi thị trường chung giảm giá cũng sẽ mạnh hơn.
4.2. Tín hiệu màu mây khi áp dụng Ichimoku.
Khi mây chuyển màu là xuất hiệu tín hiệu.
Tức khi mây xanh chuyển sang mây đỏ tín hiệu bán sẽ xuất hiện.
Tín hiệu này tin cậy hơn khi giá đang nằm dưới mây.
Ngược lại, khi giá đang nằm trên mây, những màu mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh thì thì tín hiệu mua tương đối tin cậy.
Hơn nữa tín hiệu đáng tin cậy khi giá ở trên mây.(hình ảnh minh họa)
Hình ảnh minh họa Tín hiệu nữa liên quan đến mây Moku là khi giá cắt qua đám mây.
Khi giá cắt dưới mây, cho tín hiệu bán.
Điều này cho thấy những đám mây đóng vai trò như hỗ trợ kháng cự, khi giá xuyên qua những vùng mây này thì xu hướng có thể đảo chiều, mây càng dày thì càng khó xuyên, tức hỗ trợ kháng cự mây dày là mạnh
Tuy nhiên nếu giá phá mây dày này, có thể xuất hiện xu hướng mạnh sau đó.(hình ảnh minh họa)
Ichimoku là 1 hệ thống độc lập, mà không cần thêm những chỉ báo khác, tuy nhiên sử dụng Ichimoku cũng cần có những lưu ý:
Thị trường tài chính Nhật Bản khi phát triển hệ thống Ichimoku giao dịch cả vào ngày thứ 7, vì thế tác giả chọn những bộ số 9, 26,52 cho những đường thành phần nhiều nhà giao dịch có đề nghị những bộ số khác mang tính chất đại diện hơn cho thị trường tài chính hiện nay như 7,22,44
Cho nên tùy cách hiểu và lựa chọn bộ số cho phù hơn, quan trọng bộ số áp dụng cần phải luyện tập tốt
Ichimoku bao gồm nhiều những đường thành phần và đường giao cắt tạo mây khi nhìn vào biểu đồ bạn có thể thấy nó khá phức tạp và rối, đặc biệt bạn còn kết hợp thêm các chỉ báo khác, thì nhìn lại còn hỗn loạn, chẳng hạn ẩn đi những đường mà k dùng đến, giảm tải các chỉ báo k cần thiết giúp bạn có cái nhìn tốt hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn
Ichimoku sẽ hữu ích trong những xu hướng lớn, xu hướng rõ ràng của thị trường, nhưng khi thị trường đi ngang nó không phát huy được tác dụng, thậm chí còn rối nhà đầu tư khi đưa ra quyết định, mà đoạn thị trường đi ngang là 1 phần không thể thiếu trong thị trường, luôn là 1 phần của cuộc chơi, đừng quá kỳ vọng vào 1 hệ thống giao dịch, hãy chuẩn bị tốt, luyện tập quan sát và áp dụng vào thực tế đầu tư để nhanh nhạy phản ứng kịp lúc thị trường diễn biến xấu, miễn sao bạn có thể tồn tại cho đến những ngày thị trường tăng trưởng.
5. Kết luận
Đây là bài viết bóc tách các đường chỉ báo Ichimoku giúp bạn dễ hiểu hơn, bạn thấy hữu ích hãy cài ngay vào biểu đồ và luyện tập quan sát đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu. Chúc bạn may mắn và thành công.
Video về mây Ichimoku
Tổng Hợp
@Tuyết Mai Chứng Khoán
